現實是殘酷的。

  我認為期貨市場中的大部分人將永遠停留在初級的第三階段。不停的反思、總結、立志、再反思、再總結、再立志。好像在五行陣，反覆循環同樣的事情，在虧損和希望中輪回，永遠無法晉升到高一級的階段。這是人性弱點和對市場感悟差異的必然結果﹗或許我的感悟可以給有緣人及我自己以幫助，客觀的從中分析自己到底處在哪一個階段層次，在這一階段層次中還存在那些主要問題和最大難點，看看自己到底能否克服，是否真正適合期貨交易。

  第一階段

  開始識道，入道。

  為各種傳奇所激勵。我當時印象最深的故事就是400美元到1億美元，感覺自己就是這塊料，雄心萬丈。

  重點︰學習知識。

  第二階段

  經歷了幾年的交易，開始逐漸悟道。

  沈迷于各種複雜的技術指標，埋頭在技術指標堆裡探寶，一會兒學林奇，一會兒學江恩。其結果是誰都學不好，無主見，易輕信威權和專家，

  常常是什麼樣的機會都想抓。長線做，短線也做；大豆抓，銅也要抓；套利做，投機也做。

  短線變中線、中線變長線。

  我在這個階段也是教訓慘痛，那時交易根本沒有章法可言，沒有人教，也沒什麼書籍，全憑感覺做單。

  94年一年內連續暴倉2次，后一次做上海綠豆還穿倉2000多，把又借的幾萬元錢都虧了進去，記得當時家裡慘的都拿不出這點錢，只有找朋友借，把洞補上。

  特點︰急于求成，重倉投入，大虧或暴倉往往就是這階段顯著的特點。

  要點︰需加深認識市場，找到適合自己的交易方法。

  第三階段

  已經累積了一定的實戰經驗。初時交易有理念、策略、計畫，但不能保持長久，逆境之時常會自我失控，陷入大虧小贏的困境。常常因為心浮氣躁，衝動，風險控制不嚴而大虧，或在看對的行情中賺小錢。

  總是在不斷地反思自己的交易理念和交易方法，但過后不久又會有相同或相似的問題，再以不同的新面孔出現，于是再反思，再總結，再立志，好像陷在五行陣，反覆循環著同樣的事情。

  我97年就知道人性和策略的重要性，並建立了相應的交易系統，但就是因為人的原素，貫徹執行不了，有時我都對我自己這種屢教不改的惡習深惡痛絕，面對這場打不贏的戰爭感到厭倦。

  人的性格是有感性和理性差異的，性格的差異會導致適應性和執行力有很大的不同。感性性格較強的人在交易中對價格的波動會更敏感，反映速度會更快，所以易衝動交易。我可能是更適合做超短線，但系統強迫要求自己做中長線，難啊。

  所以有一句格言︰性格決定命運﹗

  總體來說在這階段中會有少數爆發的，但大多又會歸于無寂，不甘心，又覺得有希望，在失望和希望中輪回。

  很多人往往干了5──10年還停留在這一級水準上，他知道自己的弱點，但就是無法克服，或許一輩子就在原地打轉。

  特點︰對市場有一定深度的認識，但人性的弱點成了最薄弱的環節。

  主要問題︰還未形成一套真正適合自己和市場的交易策略。

  最大難點︰缺乏執行能力和自製力。

  要點︰遵守規則，嚴格自律，約束約束再約束﹗一個無法控制約束自我的人是不可能走上成功之路的。

  必須要有針對性的措施不斷的磨礪，才有可能越過這道坎，這是一段非走不可的彎路。

  或許有些人一輩子都沒有明白，因為已經不得已走了。

  人性的弱點是如此的根深蒂固，連最經典的技術理論都說歷史會不斷重演，也就是基于人性會不斷重演的本性。

  這也注定了大部分人是必定要虧損的。

  在期貨市場只有遵守規則，嚴格自律，才可能成為贏家，才能存活于殘酷的市場中。

  還包括──道理誰都“懂”，就是做不到。

  知行合一的問題

  其實在“市場”和“人”之間，如果以足夠客觀的態度來解讀市場感悟市場，真正的難點並不在市場，問題出在“人”身上。人性的恐懼、貪婪、一相情願的想法等等“情緒化”特徵完全覆蓋了人性當中“理性”的成分，制約了自己邁向成功的腳步，成功最大的敵人正是自己。
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--> 第四級階段

  期貨投資的魅力在于︰這是一個創造奇跡與製造夢想的地方，這是一個可以充分發揮自己自由意志的地方。

  保證金和T+0的雙向交易，賦予了投資者更多的交易自由空間，這種過度的自由易使人性潛在的貪欲和放縱得到極度的膨脹，失去理性和節製，它可以創造神奇，亦可以製造毀滅。

  自律和約束是必不可缺的。

  期貨的成功之難，就難在知行合一。成敗之間只隔一線天，但就是這差一點，完全決定生死兩重天。

  在經歷了成千上萬次的錘煉、自省，並具備勇氣──忍耐──百折不饒等的交易素質，最終能應用正確的投資態度，嚴格的自律，科學的投資策略從事交易。

  交易理念，思想境界，也晉升到新的層次。

  執行力有了很大的提升，基本克服了人性的弱點，做到知行合一。

  衝動交易，難以止損等低級問題，隨著境界的提升已基本消失。

  獨自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易習慣相符的可行的交易策略。

  懂得──得與舍的辨正關係，能客觀的認清自己，明白自己所需要的是什麼？所能把握的是什麼？

  做趨勢交易的︰只要能捕捉趨勢的60％──80％就夠了，就別擔心會有回調，會使權益回吐。

  做點段式交易的︰只要能在低風險下，拿住主要波段的利潤就夠了，就別在意會踏空一段趨勢。

  懂得放棄，只做自己力所能及的事，才不至於喪失理智和勇氣，才能在無常的市場中凝聚不散的力量。

  張馳有節，進退有度。

  主要問題:

  1、對市場的認識能力還有欠缺，如針對不同的市場狀態調整相應的交易策略還可能做的不好。

  2、心態修為還不夠，還不能一貫地做到遵守規則，知行合一。犯錯次數不會多，雖說有時偏離了軌道也會及時糾正，但偶爾的犯錯也可能會帶來災難性的后果。如近來在銅的交易上，浙江兵團有多少高手就因心態修為的不夠，栽倒在空銅上，據說巨虧有10多億。

  要點︰重在心性修練。只有平和穩定的心態，才會保證貫徹執行一致性的交易，實現穩定的增長。

  第五階段

  熱愛市場，敬畏市場。

  真正找到了適合市場適合自己個性的投資之道，用持久一致可行的策略，達到穩定贏利的目的。

  堅持需要毅力，放棄需要勇氣。

  擁有平和的心態，擁有責任心和愛心，才能坦然地面對交易上的成與敗，有效地執行一致可行的策略。

  一般能做到以下要點︰

  一個中心︰心先正──保持正確的投資態度，下定決心要在市場長久生存而不被淘汰，不貪不急，有效發揮複利的威力。

  二個重點︰順勢而為嚴自律，長線分析重循環

  三項原則︰服從規則，把握趨勢；組合投資，連續一致；嚴格管理，控制風險。

  五種素質︰知識、勇氣、忍耐、自律、健康。

  特點︰內心修為在本階段上升為重中之重﹗

  主要體現下

  1、在資金管理控制上最大開倉量控制在合理範圍，旨在實現平穩增長，只有贏利強勢才適當加倉。

  2、最大風險控制在10％以內，決不會再犯貪婪僥倖的低級錯誤，一旦市場向著不利于自己的方向發展，應對十分果斷。

  3、擁有理性和良好的心態，在壓力和逆境面前也從不失控。

  4、穩定執行一致性的交易的能力，資金曲線至少3年以上保持平穩上升趨勢。

  第六階段

  在此層次的高手具有高瞻遠矚目光，能看得更高更遠，有好的戰略思想；

  具有從整體、全局上分析大勢，製定計畫，準確把握走勢的能力。

  這一層次的高手較量決不是技術水準上的較量，而是投資哲學的較量，心態和境界的較量。

  在心態上至少具備從容的人生境界。

  從容是一種修煉，是一種勇氣和堅定，表達著對人生的信念；

  它不止表現于生命(交易)在得意時豁達、穩健、沉靜的胸懷；

  更在于陷入逆境、挫折時的坦然，冷靜和堅持不懈，不屈不饒的精神﹗

  投機之路是一個漫長的修煉過程，市場經驗可以累積，交易知識和技巧可以學習，

  而一個投機者的修養和境界，則需要有一個長期的培養、追求、領悟過程。

  特點

  1、對市場的認識能力很強，能針對不同的市場狀態採取相應的交易策略。

  2、以從容的心態真正做到知行合一，輕鬆交易。

  3、已經從市場中穩定獲取了一筆財富(至少是上千萬以上)。

  第七階段:

  舍我無為，寧靜通慧

  時時保持內心的平靜完整

  每一刻的心境都跟這一天一樣保持一致

  這樣就容易突破個人狀況的局限，達到心智神明

  你才易通曉自然的道理，能不時和大自然溝通

  聆聽到大自然和市場的聲音，依據法則，融入市場和市場和諧共舞。

  只有到這個境界，或許才會明白交易的真正真諦，真正躋身于高手之列。

  要點︰在日常生活中就要主意時刻保持平常心，要記得保持開朗率真的心境。

  發生任何事情都不要使自己心裡起伏過大，更不要使自己緊張或憤怒，這需要長期反覆的修煉。

  第八──九階段

  所謂“功夫在詩外”

  我想應該知曉諸如道教、太極、周易、哲學、心理、兵法等知識。

  養身──修心──達到極高的造詣

  得道──與自然和市場融入一體

  道法自然

  上善若水

  以上是我對投資幾個階段浮淺的感悟和理解。

  各階段之間應該也是相互交融，互通有無的，只是側重點可能不同罷了，如剛入門的其交易技能可能還在初級階段，但其內心修養和思想造詣可能已經達到高級階段了。
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資料來源--macd